🦄ag九游会官方J9登录入口√ky7666.com√ag九游会官网真人游戏第一品牌实力正规平台但基金份额在证券往还所的往还价钱受诸多身分影响-九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌

       南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金基金居品辛劳纲目（2025 年 3 月更新） 南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金基金产       品辛劳纲目（2025 年 3 月更新）                                     编制日历：2025 年 2 月 28 日                                      送出日历：2025 年 3 月 3 日  本纲目提供本基金的垂危信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、居品或者            南边中证翻新药产业 基金简称                         基金代码        159858            ETF            南边基金陆续股份有限 基金陆续东说念主                        基金托管东说念主       招商银行股份有限公司            公司                              上市往还所       深圳证券往还所 基金合同奏效日    2021 年 3 月 12 日                              上市日历        2021 年 3 月 25 日 基金类型       股票型               往还币种        东说念主民币 运作花式       平凡通达式 通达频率       每个通达日                              启动担任本基金 基金司理       朱恒红               基金司理的日历                              证券从业日历      2016 年 7 月 4 日            东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同            应当散伙，无需召开基金份额抓有东说念主大会。如本基金在《基金合同》生            效 2 年后连接存续的，运动 30 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 其他            召开基金份额抓有东说念主大会。            上市的情形时，本基金变更为追踪方向指数的平凡通达式基金或上市开            放式基金（LOF），无需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资盘算推算与投资战术   注:详见《南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金招募讲明书》第十一部 分“基金的投资”。 投资盘算推算     邃密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝最小化。            本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。为更好地终了投资目 投资范围       标，本基金可少许投资于非成份股（包含主板、中小板、创业板独特他经            中国证监会核准或注册刊行的股票）、养殖用具（股指期货、股票期权等）、      南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金基金居品辛劳纲目（2025 年 3 月更新）          债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债券、次级债、可          诊治债券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资          券等）、钞票援助证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款钞票、货          币市集用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须允洽中          国证监会的相干规矩）。          本基金可投资于存托凭据。          在建仓完成后，本基金投资于方向指数成份股、备选成份股的钞票比例不          低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个往还          日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的往还保证金后，本基金          应当保抓不低于往还保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。          基金陆续东说念主根据相干规矩可参与融资、转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金陆续东说念主在履行          适合技术后，不错将其纳入投资范围。          本基金主要继承复制战术、替代战术独特他适合的战术以更好的追踪标          的指数，终了基金投资盘算推算。本基金力图将年化追踪裂缝截止在 4%以内。 主要投资战术   主要投资战术包括：复制战术、替代战术、金融养殖品投资战术、债券投          资战术、钞票援助证券投资战术、融资及转融通证券出借业务投资战术、          存托凭据投资战术等以更好的追踪方向指数，终了基金投资盘算推算。          本基金的功绩比较基准为方向指数收益率。本基金方向指数为中证翻新 功绩比较基准          药产业指数，独特改日可能发生的变更。          本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混杂型基金、债券型 风险收益特征   基金与货币市集基金。本基金继承填塞复制法追踪方向指数的发扬，具有          与方向指数、以及方向指数所代表的股票市集相似的风险收益特征。 （二） 投资组结伙产树立图表/区域树立图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图        南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金基金居品辛劳纲目（2025 年 3 月更新） 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度   场内往还用度以证券公司推行收取为准。   投资东说念主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不跳跃 0.2%的尺度收取佣金。   投资东说念主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不跳跃 0.2%的尺度收取佣金。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费花式/年费率或金额           收取方 陆续费          0.15%                 基金陆续东说念主和销售机构 托管费               0.05%            基金托管东说念主 销售做事费             -                销售机构 审计用度              50,000.00        司帐师事务所 信息知道费             120,000.00       规矩知道报刊                   《基金合同》奏效后与基金                   相干的信息知道用度；《基                   金合同》奏效后与基金相干                   的司帐师费、讼师费、审计                   费、诉讼费和仲裁费；基金                   份额抓有东说念主大会用度；基金 其他用度                                              -                   的证券/期货/期权往还费                   用；基金的银行汇划用度；                   基金上市费及年费；基金相                   关账户的开户及选藏用度；                   因参与融资及转融通证券出                   借业务而产生的各项合理费      南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金基金居品辛劳纲目（2025 年 3 月更新）                  用；按照国度议论规矩和                  《基金合同》商定，不错在                  基金财产中列支的其他费                  用。   注：本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终推行金额以基金依期敷陈知道为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者申购本基金份额，在抓恐怕间，投资者需支拨的运作费率如下表：                           基金运作详细费率（年化）   基金陆续费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报知道的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与垂危教唆 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     （1）方向指数酬劳与股票市集平均酬劳偏离的风险     方向指数并不可填塞代表所有这个词股票市集。方向指数成份股的平均酬劳率与所有这个词股票市 场的平均酬劳率可能存在偏离。     （2）方向指数波动的风险     方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司盘算推算现象、投资东说念主心 理和往还轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。     （3）基金投资组合酬劳与方向指数酬劳偏离的风险及追踪裂缝截止未达商定盘算推算的风 险     由于方向指数诊治成份股或变更编制方法、方向指数成份股发生配股或增发等步履导 致成份股在方向指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停 牌或摘牌、股流动性差等原因使本基金无法实时诊治投资组合以及与基金运作相干的用度 等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪裂缝。     （4）基金份额二级市集往还价钱折溢价的风险     尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集往还价钱的折溢价截止在一定 范围内，但基金份额在证券往还所的往还价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。     （5）IOPV 诡计诞妄的风险     证券往还所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主往还、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 诡计也可能出现诞妄。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担恶果。     （6）投资东说念主赎回失败的风险     基金陆续东说念主可能根据成份股市值范围变化等身分诊治最小申购赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回      南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金基金居品辛劳纲目（2025 年 3 月更新） 单元一皆赎回。若基金陆续东说念主拓荒当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账 户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资东说念主可能无法赎回的风险。   （7）基金份额赎回对价的变现风险   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现进程中，由 于市集变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的 价值有互异，存在变现风险。   （8）退市风险   因本基金不再允洽证券往还所上市条目被散伙上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提 前散伙上市，导致基金份额不可连接进行二级市集往还的风险。   （9）第三方机构做事的风险   本基金的多项做事托付第三方机构办理，存在以下风险： 由此影响对投资者申购赎回做事的风险。 诊治可能给投资者带来清爽偏差的风险。一样的风险还可能来自于证券往还所独特他代理 机构。 资者利益受损的风险。   本基金的方向指数由指数编制机构发布并陆续和选藏，改日指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的陆续和选藏，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 责任日向中国证监会敷陈并提议陆续决策，如更换基金方向指数、诊治运作花式，与其他 基金并吞、或者散伙基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。投资 东说念主将面对更换基金方向指数、诊治运作花式，与其他基金并吞、或者散伙基金合同等风险。   自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至陆续决策确依时间，基金陆续东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个往还日的指数信息遵从基金份额抓有东说念主利益优先原则保管基 金投资运作，该时间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数发扬与相干市集发扬有在 互异，影响投资收益。   （10）成份股停牌、摘牌的风险   方向指数确现时成份股可能会调动、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与相干指数成份股之间并非填塞相干，在方向指数的成 份股诊治时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时贸易成份股，从而影响本基 金对方向指数的追踪进度。当方向指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致 基金净值下跌，追踪偏离度和追踪裂缝扩大等风险。   本基金运作进程中，当方向指数成份股发生彰着负面事件面对退市，且指数编制机构 暂未作出诊治的，基金陆续东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策技术后实时 对相干成份股进行诊治，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当 基金陆续东说念主对该成份股赐与诊治时也可能产生追踪偏离度和追踪裂缝扩大等风险。   （11）基金合同提前散伙的风险   《基金合同》奏效之日起 2 年内，运动 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当散伙，无需召开基金份额抓有东说念主 大会。如本基金在《基金合同》奏效 2 年后连接存续的，运动 30 个责任日出现基金份额抓 有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当散伙，无需召开 基金份额抓有东说念主大会。投资者可能面对基金合同提前散伙的风险。       南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金基金居品辛劳纲目（2025 年 3 月更新）   （12）投资于存托凭据的风险   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭据（“中国存托凭据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭据价钱大 幅波动以致出现较大损失的风险，以及与中国存托凭据刊行机制相干的风险，包括存托凭 证抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权柄等方面存在互异可能激勉的 风险；存托凭据抓有东说念主在分红派息、愚弄表决权等方面的颠倒安排可能激勉的风险；存托 条约自动拘谨存托凭据抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱互异以及波动的风险； 存托凭据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行 东说念主，在抓续信息知道监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境差 异可能导致的其他风险。 其他风险等。   本基金在面对大范围赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   若是出现流动性风险，基金陆续东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待 的前提下，可践诺备用的流动性风险陆续用具，包括但不限于暂停接管赎回肯求、减速支 付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等，动作特定情形下基金陆续东说念主 流动性风险陆续的辅助要领，同期基金陆续东说念主当令辰驻扎可能产生的流动性风险，对流动 性风险进行宽泛监控，保护抓有东说念主的利益。当践诺备用的流动性风险陆续用具时，有可能 无法按合同商定的时限支付赎回款项。 风险评价可能不一致的风险。   本基金法律文献投资章节议论风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市集无数轨则等作念出的概述性形容，代表了一般市集情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金陆续东说念主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构继承的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基 金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资东说念主推介基金居品时， 所依据的基金居品风险等第评价收尾不得低于基金陆续东说念主作出的风险等第评价收尾。投资 东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配熏陶。 （二） 垂危教唆   南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会 2021 年 1 月 8 日证监许可〔2021〕48 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注 册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   基金陆续东说念主依照恪尽责守、培植信用、严慎奋力的原则陆续和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同相干的争议陆续花式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》议论的一切争议，如经友好协商未能陆续的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲 裁院，按照深圳外洋仲裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。   基金居品辛劳纲目信息发生要紧变更的，基金陆续东说念主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金陆续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存      南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金基金居品辛劳纲目（2025 年 3 月更新） 在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期怜惜基金陆续东说念主发布的相 关临时公告等。   投资东说念主瞻念察并甘愿基金陆续东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值做事，并可自主 采用退订，具体的做事讲明详见招募讲明书“基金份额抓有东说念主做事”章节。 五、其他辛劳查询花式  以下辛劳详见基金陆续东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899  ●《南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金基金合同》、  《南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金托管条约》、  《南边中证翻新药产业往还型通达式指数证券投资基金招募讲明书》  ●依期敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈  ●基金份额净值  ●基金销售机构及议论花式  ●其他垂危辛劳 六、其他情况讲明  暂无。

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